Pembukaan Rekening Satuan Kerja

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014

Rekening satker yang kewenangan persetujuan Pembukaannya oleh kepala KPPN selaku kuasa BUN di daerah :

  • Rekening Penerimaan;
  • Rekening Pengeluaran;
  • Rekening Lainnya, antara lain
    • Rekening milik BLU;
    • Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial
    • Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung;

Syarat dan tata cara Pembukaan Rekening

  • Lampiran Permohonan Pembukaan Rekening

Rek Penerimaan/Pengeluaran

Rek. Penampungan Dana Hibah Langsung

Rek. Penyaluran Dana Bansos & Rek. BLU

  • Salinan DIPA
  • Surat Pernyataan (Lampiran II PMK 252/2014)
  • Surat Kuasa (Lampiran III PMK 252/2014)

 

  • Surat Pernyataan (Lampiran II PMK 252/2014)
  • Surat Kuasa (Lampiran III PMK 252/2014)
  • Surat Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana & Perlakuan terhadap jasa giro (Lampiran IV PMK 252/2014)
  • Salinan Surat Penerbitan Register Hibah
  • Surat Pernyataan (Lampiran II PMK 252/2014)
  • Surat Kuasa (Lampiran III PMK 252/2014)
  • Surat Keterangan Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana & Perlakuan terhadap jasa giro (Lampiran IV PMK 252/2014)
  • KPPN memeriksa kelengkapan dokumen dan menilai kelayakan pembukaan rekening.
  • Apabila setuju, KPPN menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening maksimal 5 hari kerja sejak permohonan diterima.
  • Apabila tidak setuju, KPPN menerbitkan surat penolakan pembukaan rekening maksimal 5 hari kerja sejak permohonan diterima.
  • Berdasarkan surat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN, Satker membuka rekening pada Bank Umum/Kantor Pos dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening.
  • Nama rekening ditentukan sebagaimana sesuai Pasal 19 PMK 252/PMK.05/2014 :
    a. Bendahara Pengeluaran BPg-Kode KPPN-Nama Rekening, b. Bendahara Penerimaan : BPn-Kode KPPN-Nama Rekening, c. Rekening Lainnya : RPL- Kode KPPN-Nama Rekening
  • Setelah rekening dibuka, satker harus menyampaikan laporan pembukaan rekening ke KPPN paling lambat 20 hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan rekening (format surat sesuai lampiran VIII PMK 252/PMK.05/2014).
  • KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada satker bahwa rekening telah dimasukkan/tidak dimasukkan dalam program TNP (Treasury Notional Pooling) paling lambat 15 hari kerja sejak diterimanya laporan pembukaan rekening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box

© Copy Right KPPN Magelang Jalan Veteran Nomor 3 Magelang